Официальный сайт ТелеТрейд

Понятие перекупленности и перепроданности

Что необходимо делать, когда рынок находится в состоянии перекупленности или перепроданности

Лучший способ понять перекупленные или перепроданные рынки состоит в том, чтобы изучить природу спроса и предложения

Понятие перекупленности и перепроданности
Понятие перекупленности и перепроданности

Аналитики любят заявлять, что рынки достигли перекупленности или перепроданности. К сожалению, немногие из трейдеров, как кажется, понимают, что же это выражение в действительности означает или что мы должны делать, когда такие моменты на самом деле возникают.

Мы должны убегать с рынка, потому что рынок находится в состоянии перекупленности, или, возможно, вступить в игру, когда рынок находится в состоянии перепроданности? И как мы можем узнать, когда наша позиция может стать жертвой одного из этих экстремальных состояний?

Лучший способ понять перекупленные или перепроданные рынки состоит в том, чтобы изучить природу спроса и предложения. В любой момент времени, окончательное объединение покупателей и продавцов является доступным, чтобы принять какое-либо действие на определенном рынке. Торговая активность этой толпы обычно остается в рамках довольно узких границ.

Но через какое-то время развиваются дисбаланс и вынуждают одну сторону нажать на спусковой крючок, иногда преждевременно. Это «истощает» эту сторону рынка и запускает ценовую механику, которая благоприятствует другой стороне.

рынок в состоянии перекупленности
рынок в состоянии перекупленности

Полосы Боллинджера предлагают эффективный инструмент для измерения состояний перекупленности и перепроданности. Обратите внимание, как «Nvidia» (NVDA) показывает краткосрочные развороты каждый раз, как ценовой бар выходит за пределы 20-дневных Полос Боллинджера. Эти внешние полосы говорят трейдерам, торгующим на колебаниях, ожидать разворота прежде, чем на ценовом графике появляется реальное свидетельство этого. Это позволяет трейдерам  выходить с высокой прибылью, в то время как остальная часть толпы поймана в этот момент.

Важно помнить, что перекупленные и перепроданные рынки являются таковыми относительно временного формата, выбранного трейдером. На графике NVDA, некоторые развороты были простыми откатами во время основного тренда, в то время как другие представляли собой основные рыночные развороты. Для трейдера жизненно важным является определить свой период удержания позиций, прежде чем реагировать на краткосрочные ценовые колебания.

Основная прибыль будет потеряна при планировании торговли в одном временном формате, а выполнении в другом.

рынок в состоянии перепроданности
рынок в состоянии перепроданности

Стохастик представляет собой классический осциллятор для определения состояний перкупленности и перепроданности. К сожалению, большинство трейдеров не понимает, как интерпретировать информацию, которую он обеспечивает. Самое худшее, что вы можете сделать – это убегать с рынка только потому, что Стохастик достигает верхнего или нижнего экстремального уровня. Большинство прибылей при торговле на колебаниях получается на ранних стадиях перекупленности или перепроданности рынков. Конечно, при этом, риск также возрастает.

Используйте простую модель двойной вершины или двойного основания, чтобы точно определить разворот, который происходит вследствие состояния перекупленности или перепроданности. Самые лучшие сигналы возникают, когда Стохастик делает более низкий максимум (или более высокий минимум) и развивается в противоположном направлении. Этот тип модели будет часто заканчиваться перед изменением цен, и нужно действовать, не дожидаясь дальнейшего подтверждения.

модель двойной вершины
модель двойной вершины

Единственный ценовой бар может изменить все. Рынки торгуются в рамках срещднего диапазона между максимумом и минимумом в большинстве рыночных состояний. Когда этот диапазон резко увеличивается после продолжительного тренда, то подается сигнал перекупленности или перепроданности.

Что конкретно это означает? Сначала, когда ценовой бар развивается в новом прорыве - это служит предупреждением быть внимательнее и не является сигналом разворота. Но когда рыночный инструмент переходит от одного ценового уровня к другому, и затем выдает бар расширения, то будьте готовы спешно закрывать позиции.

перекупленность перепроданность
перекупленность перепроданность

Трейдеры должны работать с относительно перекупленными и перепроданными рынками. Долгосрочный Индекс относительной силы Вайлдера (RSI) действительно вносит ясность  в этот жизненно важный момент. Он захватывает широкие циклы рыночного движения, и  может оставаться на уровнях перекупленности или перепроданности в течение продолжительных периодов времени.

Как и в случае со Стохастическим индикатором, держите свои позиции, пока RSI не показывает определенные признаки перемещения в другом направлении. Это обычно происходит, когда он снижается ниже (поднимается выше) линии экстремума. Даже в этом случае, сравните RSI с ценовой моделью, чтобы определить имеете ли вы дело с основным разворотом или простым откатом.