Три стадии успешного прорыва

Отчего зависит успешный прорыв?

Прорывы происходят в зонах конфликта

Три стадии успешного прорыва

Даже великолепная торговая ситуация может развалиться без видимых причин и с достаточно незначительными предупредительными сигналами. Это лишний раз напоминает нам, что управление риском является обязательным условием, если мы хотим успешно торговать.

Прорывы происходят в зонах конфликта. Обе стороны рынка очень упорны в этих поворотных моментах, но никто не знает, сколько усилий необходимо приложить, чтобы придать движению цены устойчивую тенденцию. Поэтому любая позиция, которую вы открываете возле уровня прорыва, несет в себе значительный риск, независимо от того, как надежно смотрится графическая модель.

Цена может ответить по-разному на прорыв. Первый вариант, она может успешно продвинуться к более высоким уровням. Второй, она может совершить быстрые развороты, что вызывает потери трейдеров с обеих сторон рынка. И, наконец, третье, она может заманить в ловушку покупателей в ложном движении и начать тренд в противоположном направлении. Каждый из этих вариантов требует осторожного управления торговлей.

быстрые развороты

Успешный прорыв происходит в три стадии. Он начинается, когда цена прорывается через уровень сопротивления при увеличенном объеме. Назовем это стадией действия (action). Цена продвигается в направлении прорыва, и затем разворачивается, как только интерес покупателей пропадает.

Затем начинается стадия коррекции (reaction). Рынок осуществляет распродажу и порождает первый откат, где новые покупатели видят шанс войти близко к цене прорыва. Если все системы работают в нужном направлении, второе ралли набирает силу и продвигает цену выше максимума первоначального прорыва. Это отмечает стадию разрешения (resolution).

Три стадии успешного прорыва зависят от некоторых характеристик объема. Спрос должен превзойти предложение во время первоначального прорыва. Объем должен «высохнуть», когда цена отступает в стадии коррекции. И должны вскочить новые покупатели, чтобы гарантировать успешную стадию разрешения. Быстрые развороты и ложные прорывы возникают, когда эта динамика спроса-предложения выпадают из баланса.

Ложный прорыв

Что же из себя представляют быстрые развороты (whipsaws)? В соответствии с названием — это частые ценовые колебание взад и вперед через общие уровни поддержки или сопротивления. Естественный рывок и напряжение порождают множество быстрых разворотов.

Но маркет-мейкеры также манипулируют ценой возле обычных уровней сопротивления или поддержки для срыва стоп-ордеров, что также размывает одну сторону рынка. Поэтому безотносительно источника, быстрые развороты являются причиной многих потерь свинг-трейдера (swing-trading — торговля на колебаниях).

Быстрые развороты появляются, когда прорыв не может сформировать эффективную стадию коррекции. Эта неудача может вызвать, а может и нет, основной разворот. Откат вызывает сомнение у неуверенных игроков и толкает цену обратно к уровню сопротивления.

Но существуют обычно здоровый интерес покупателей во время изменчивого движения взад-вперед. Эти быки неоднократно вступают, чтобы поддержать рынок. Успешный прорыв может начаться быстро после того, как быстрые развороты постепенно сойдут на нет. Потеря изменчивости фактически вызывает сигнал покупки во многих торговых системах. Это порождает сильный импульс, необходимый чтобы вынести цену вверх за пределы последнего максимума.

сильный импульс

Основные развороты происходят, когда ценовое действие заманивает в ловушку одну сторону

Ложные прорывы

Другими словами, их прибыль зависит от других, видящих прорыв и вскакивающих после них. Ложные прорывы происходят, когда эта вторая группа трейдеров не в состоянии проявить себя.

В состоянии перекупленности, односторонний рынок может быстро снизиться ниже уровня прорыва. Это ставит всех трейдеров, которые купили на прорыве в проигрышное положение. Без поддержки новых покупателей, рыночный инструмент может падать от своего собственного веса. Каждые возрастающие импульсы вниз срывают больше стоп-ордеров и увеличивают страх пойманной в ловушку толпы. Рынок стремится к нижней стороне канала, ломает ключевую поддержку, и подает свежие сигналы короткой продажи, привлекая целую партию новых игроков.